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市场短期双底十字星概率大

上表表示根据市场趋势预判的不同采用不同的期权策略。市场观点:昨日两市成交量跌破万亿,这是近17个交易日来首次,说明周五恐慌式下跌之后,卖盘已经基本释放,而买盘信心仍未恢复。从技术上来看,沪指收出了一个双底十字星的形态,我们认为短期或有一个恢复性反弹概率较大,如果未来一段时间内消息面没有出现较大的变动,中期可能将继续震荡上行概率高。昨日盘前建议盘中如果沪指跌至3150-3160之间时,可以买入上证50ET2008(行权价3.3)看涨期权,但昨日沪指最低跌至3175点附近,所以未触及我们的买入时点,今日该策略仍有效,仓位不超过总资金的1成。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利24.6%。

今日策略建议:昨日上证50ETF涨0.34%,沪深300ETF涨0.61%。建议今日在沪指3150-3160之间,买入上证50ETF看涨期权2008(行权价3.3),仓位不超过总资金的1成。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:昨日欧美股市涨跌互现,其中道指涨0.43%,纳指涨1.67%,欧洲股市普遍微调,日本今日开盘跌-1.2%,外围市场对今日上证50ETF来讲偏中性影响。

2、消息面:整体中性。1)、白马股半年报业绩暴雷,水井坊中报净利同比降70%。作为首家白酒股半年报业绩表现着实让人大迭眼镜,机构长期抱团的板块出现业绩危机,机构短期内的动向或将给市场带来风险,对A股而言属于中性偏空影响;2)、东方财富上半年净利润18亿元,同比增107%。从6月以来随着市场行情好转,两市成交量连续17个交易日在万亿之上,同时自营与投行业务收入大增,所以券商业绩大增实属正常,对A股而言属于中性偏利好的影响;3)、国际黄金价格创历史新高,有色金属板块大幅上涨。当前金价涨至1960美元之上,除了因为国际关系紧张导致避险情绪上升外,更重要的是美元持续走低,以美元计价的有色金属价格大涨,这也将导致大资金开始从股市流入黄金等资产,对A股而言影响中性偏空。
3、技术面:单从技术指标来讲,沪指21日均线3249点暂时呈向上运行趋势,对下方的股指构成指引,34日均线3130点逐渐向上移动,将对回落的股指构成顶托,5分钟图上的MACD指标线出现底背离现象和15分钟图上的KDJ指标线运行到低位,提前发出了对应级别反弹信号。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.26附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.02,A50期指盘后涨0.47%,国内上证50期指(IH)主力合约基差贴水-5个基点(T-1日基差贴水-13.9个基点),A50期指基差为升水0.20%(T-1日基差升水0.39%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-31.5个基点(T-1日基差贴水-40.6个基点)。

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