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市场急跌之后或有修复性反弹机会,建议逢低买入看涨期权

上表表示根据市场趋势预判的不同采用不同的期权策略。市场观点:上周市场涨了4天,跌了一天,但是周五一天的下跌吞掉了整个阳线。主要原因表面上看是因为中美摩擦升级,其实内在的原因是之前市场急涨积累了较多的获利盘,同时有机构资金担忧国内经济好转,近期重磅会议或将转向货币政策,从而引发了市场剧烈抛盘。

我们认为沪指短期内在3150缺口回补之后是本次调整的极限,这个位置附近多将出现修复性反弹,在未来一段时间内大盘多将在3100-3300点之间运行概率较大。所以建议今日盘中如果沪指跌至3150-3160之间时,可以买入上证50ET2008(行权价3.3)看涨期权,仓位不超过总资金的1成。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利24.6%。

今日策略建议:昨日上证50ETF跌-3.93%,沪深300ETF跌-4.45%。建议今日在沪指3150-3160之间,买入上证50ETF看涨期权2008(行权价3.3),仓位不超过总资金的1成。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:周五欧美股市收跌,其中道指跌-0.68%,纳指跌-0.94%,欧洲股市普遍跌超-1.5%,日本今日开盘跌-1.2%,外围市场对今日上证50ETF来讲偏负面影响。

2、消息面:整体中性。1)、楼市再迎大消息,韩正主持召开房地产工作会议。这次会议看上去理论上是对房地产板块的利空,但实际上长远看对行业龙头或是利好,所以对A股来讲影响偏中性;2)、本周解禁市值1292亿元,同时有11家新股申购。相较于上周的市场解禁市值及申购家数来看,均出现了回落,对市场的压力小幅减缓,对A股而言属于中性偏利好的影响;3)、今日是新三板精选层开盘之日,也是创业板实施20%涨跌幅的日子,上周五市场创业板单日回调近7%,或与此不无关系,对A股而言属于中性偏空的影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指21日均线3249点暂时呈向上运行趋势,对下方的股指构成指引,34日均线3130点逐渐向上移动,将对回落的股指构成顶托,5分钟图上的MACD指标线出现底背离现象和15分钟图上的KDJ指标线运行到低位,提前发出了对应级别反弹信号。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.26附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.02,A50期指盘后涨0.37%,国内上证50期指(IH)主力合约基差贴水-13.9个基点(T-1日基差贴水-10个基点),A50期指基差为升水0.39%(T-1日基差贴水-0.86%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-40.6个基点(T-1日基差贴水-23.8个基点)。

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